H3O INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,932900

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,5800

Ref.

11,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

12,057000

Ref.

12,011000

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

H3O INVERSIONES

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

3.683.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6773.6803.6843.6843.684

Nº de acciones (x 1.000)

268368368368368

Precio cierre período (euros)

10,670011,780012,050012,250011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030011,5800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030011,5800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,710011,4100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8564.3354.4394.5134.384

Volumen (miles de acciones)

0100100

Efectivo (miles de euros)

01.165811

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