HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.

25/03/2020

Fecha Valor Liq.

5,035122

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

4,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,2000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2020

Hora

-

Últ.

5,8671

Ref.

5,7426

Dif.(%)

2,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HAPPY NIGHT INVESTMENTS

Ticker

S3162

ISIN

ES0127498030

NIF

A-84793645

Capital en circulación

3.865.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8653.8653.8653.8653.865

Nº de acciones (x 1.000)

773773773773773

Precio cierre período (euros)

5,30005,45004,98005,75004,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0974.2133.8504.4453.803

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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