BME MTF Equity | Ficha de HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A.

HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,720020

Valor Liq.

11/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,7200

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,7900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1.615

Efectivo (miles €)

12,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2016

Hora

Últ.

7,7412

Ref.

7,7432

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

41.042

Efectivo (miles €)

317,72

Valor

Nombre valor

HARVESTER INVESTMENT

Ticker

S1232

ISIN

ES0143661033

NIF

A-82388034

Capital en circulación

23.433.186,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.004.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 11/01
Capital admitido (Miles de Euros)	26.101	25.033	24.133	23.433	23.433
Nº de acciones (x 1.000)	4.350	4.172	4.022	3.906	3.906
Precio cierre período (euros)	7,4300	7,6000	7,5800	7,7200	7,7200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	7,8000	-
Capitalización (Miles de Euros)	32.322	31.708	30.488	30.151	30.151
Volumen (miles de acciones)	194	562	150	117	0
Efectivo (miles de euros)	1.410	4.297	1.171	895	0

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2017 17:09 HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión del Mab por fusión con abosorción por ATTITUDE GLOBAL, FIL. (26 KB)

29/11/2016 12:19 HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria HARVESTER INVESTMENTE SICAV - Cambio de fecha de comunicación del valor liquidativo (20 KB)

12/01/2010 13:17 HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Cancelacion y Revocacion en el Registro Administrativo de CNMV HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A. S1232

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