MaB | Ficha de HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

06/03/2013

Fecha Valor Liq.

8,656552

Valor Liq.

27/03/2013

Fecha Precio Cierre

8,6600

Precio de Cierre

Excluido 28/03/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

8,6000

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2013

Últ.

8,365100

Ref.

8,428700

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S1242

ISIN

ES0143682039

NIF

A-83762088

Capital en circulación

47.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

106

Empresa Gestora

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 57, MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 27/03
Capital admitido (Miles de Euros)	7.475	7.475	7.372	7.122	47
Nº de acciones (x 1.000)	748	748	737	712	5
Precio cierre período (euros)	8,5400	8,8900	8,1400	8,4600	8,6600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.384	6.646	6.001	6.025	41
Volumen (miles de acciones)	57	0	10	25	472
Efectivo (miles de euros)	471	0	90	213	3.969

Hechos Relevantes y Avisos

27/03/2013 17:28 HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Aviso del MaB Aviso: Exclusión por Liquidación de HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S1242 (19 KB)

19/12/2008 12:00 HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S1242 (29 KB)

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