BME MTF Equity | Ficha de HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

06/03/2013

Fecha Valor Liq.

8,656552

Valor Liq.

27/03/2013

Fecha Precio Cierre

8,6600

Precio de Cierre

Excluido 28/03/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

8,6000

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2013

Hora

Últ.

8,3651

Ref.

8,4287

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S1242

ISIN

ES0143682039

NIF

A-83762088

Capital en circulación

47.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 57, MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 27/03
Capital admitido (Miles de Euros)	7.475	7.475	7.372	7.122	47
Nº de acciones (x 1.000)	748	748	737	712	5
Precio cierre período (euros)	8,5400	8,8900	8,1400	8,4600	8,6600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.384	6.646	6.001	6.025	41
Volumen (miles de acciones)	57	0	10	25	472
Efectivo (miles de euros)	471	0	90	213	3.969

Hechos Relevantes y Avisos

27/03/2013 17:28 HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidación de HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S1242 (19 KB)

19/12/2008 12:00 HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S1242 (29 KB)

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