HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

15/12/2011

Fecha Valor Liq.

10,952588

Valor Liq.

12/06/2012

Fecha Precio Cierre

10,9500

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/07/2011

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2011

Últ.

10,992200

Ref.

10,992100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

HAVEN INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S1244

ISIN

ES0143811034

NIF

A-61976213

Capital en circulación

2.404.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 12/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5917.5794.6912.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

759758469240240

Precio cierre período (euros)

9,270011,110010,880010,950010,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,9800-  10,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,9800-  10,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,9800-  10,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0378.4205.1042.6322.632

Volumen (miles de acciones)

012892290

Efectivo (miles de euros)

0143.0402.5900

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