HECLASAN, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

8,071753

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Últ.

6,8700

Ref.

6,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

6,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/05/2018

Últ.

8,040400

Ref.

8,031000

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

62.684

Efectivo (miles €)

504,00

Valor

Nombre valor

HECLASAN

Ticker

S1246

ISIN

ES0143943035

NIF

A-15645401

Capital en circulación

5.825.012,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.848,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

FERROL 8, 15004 LA CORU#A

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2326.9716.6666.3485.825

Nº de acciones (x 1.000)

1.2031.1601.1091.056969

Precio cierre período (euros)

7,45007,61007,70008,19008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9658.8278.5408.6517.802

Volumen (miles de acciones)

5643517466

Efectivo (miles de euros)

412341382599531

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