HENA TRES, SICAV, S.A.

29/07/2019

Fecha Valor Liq.

0,082298

Valor Liq.

02/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,0825

Precio de Cierre

Excluido 05/08/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2019

Hora

-

Últ.

27,9581

Ref.

28,1595

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.323.789,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4292.3612.3422.324

Nº de acciones (x 1.000)

135135132130129

Precio cierre período (euros)

22,560025,290027,480027,60000,0825

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0533.4233.6153.60011

Volumen (miles de acciones)

00411

Efectivo (miles de euros)

00963228

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