HENA TRES, SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

29,270277

Valor Liq.

21/05/2018

Fecha Precio Cierre

29,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2018

Últ.

29,252700

Ref.

29,123900

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

208

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.353.173,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4292.4292.3612.353

Nº de acciones (x 1.000)

135135135132131

Precio cierre período (euros)

23,270022,560025,290027,480029,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1493.0533.4233.6153.854

Volumen (miles de acciones)

30040

Efectivo (miles de euros)

58009613

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