HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

13/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,466326

Valor Liq.

17/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

9,4000

Ref.

9,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

9,303800

Ref.

9,688800

Dif.(%)

-3,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.962.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2392.9992.9992.9992.962

Nº de acciones (x 1.000)

540500500500494

Precio cierre período (euros)

8,92009,11009,20009,98009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,65009,09008,750010,06009,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,98009,83008,860010,060010,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,00008,80008,21009,21009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.8154.5534.5984.9884.665

Volumen (miles de acciones)

040006

Efectivo (miles de euros)

03550062

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