BME MTF Equity | Ficha de HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A.

HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,568930

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,5700

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,3200

Ref.

11,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2016

Hora

Últ.

11,6002

Ref.

11,0746

Dif.(%)

4,75

Volumen (Acc.)

39.190

Efectivo (miles €)

454,61

Valor

Nombre valor

HERODOTO INVERSIONES

Ticker

S3679

ISIN

ES0144113000

NIF

A-86698727

Capital en circulación

6.526.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.919	6.919	6.919	6.527	6.527
Nº de acciones (x 1.000)	692	692	692	653	653
Precio cierre período (euros)	10,5600	11,2200	11,5500	11,5900	11,5700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5500	10,9500	11,3500	11,3100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5500	11,1300	11,7300	11,3100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9600	10,6200	11,3000	11,0100	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.307	7.764	7.992	7.564	7.551
Volumen (miles de acciones)	162	0	0	39	0
Efectivo (miles de euros)	1.696	0	0	456	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

26/04/2017 13:36 HERODOTO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).