HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,147319

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2019

Hora

-

Últ.

7,2046

Ref.

7,0912

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.520.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9728.9098.8368.6818.520

Nº de acciones (x 1.000)

1.7941.7821.7671.7361.704

Precio cierre período (euros)

6,26006,75007,11006,65007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.23312.02712.56411.54612.099

Volumen (miles de acciones)

013153132

Efectivo (miles de euros)

080101218224

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