HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

12/07/2018

Fecha Valor Liq.

7,133826

Valor Liq.

16/07/2018

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/04/2013

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2018

Últ.

7,161500

Ref.

7,143600

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

5.640

Efectivo (miles €)

40,39

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.731.685,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9728.9728.9098.8368.732

Nº de acciones (x 1.000)

1.7941.7941.7821.7671.746

Precio cierre período (euros)

5,91006,26006,75007,11007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.60511.23312.02712.56412.399

Volumen (miles de acciones)

00131521

Efectivo (miles de euros)

0080101149

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