HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

0,652963

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

0,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/10/2018

Últ.

0,6600

Ref.

0,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

433.977

Efectivo (miles €)

286,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2019

Últ.

0,656800

Ref.

0,602700

Dif.(%)

8,98

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

15,76

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343001

NIF

A-83222356

Capital en circulación

7.031.860,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7755.0885.8107.8927.032

Nº de acciones (x 1.000)

96384896813.15311.720

Precio cierre período (euros)

0,65200,66100,71600,61000,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,63400,66700,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,63400,66700,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,63400,66700,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2765.6066.9348.0237.618

Volumen (miles de acciones)

01.2133.01711.43324

Efectivo (miles de euros)

07742.0667.41616

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