IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

13,770700

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,7900

Ref.

11,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2018

Últ.

13,523100

Ref.

13,472400

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2.130

Efectivo (miles €)

28,80

Valor

Nombre valor

IAPETUS INVESTMENTS

Ticker

S3878

ISIN

ES0146753001

NIF

A-87007282

Capital en circulación

11.382.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1866.8108.09810.41711.382

Nº de acciones (x 1.000)

3196818101.0421.138

Precio cierre período (euros)

11,530013,030013,440014,390014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,7900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6738.87310.88414.99015.935

Volumen (miles de acciones)

34362151273163

Efectivo (miles de euros)

3524.6801.8763.7872.349

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