ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,866863

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/08/2018

Últ.

14,8000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.832

Efectivo (miles €)

41,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

14,831000

Ref.

14,818300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2.310

Efectivo (miles €)

34,26

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

19.567.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.20614.13915.06218.46919.568

Nº de acciones (x 1.000)

1.2211.4141.5061.8471.957

Precio cierre período (euros)

13,380013,380014,210014,850014,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,160013,700014,160014,810014,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400014,070014,160014,810014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740013,290012,740014,240014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

16.33118.91821.40427.42729.156

Volumen (miles de acciones)

828436319568333

Efectivo (miles de euros)

10.9305.9984.3458.3064.926

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