ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

14,411367

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/11/2018

Últ.

14,6000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

2.737

Efectivo (miles €)

39,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2019

Últ.

14,354000

Ref.

14,342300

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1.440

Efectivo (miles €)

20,67

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

19.955.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.13915.06218.46919.99319.955

Nº de acciones (x 1.000)

1.4141.5061.8471.9991.996

Precio cierre período (euros)

13,380014,210014,850014,100014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,700014,160014,810014,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,070014,160014,810014,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,290012,740014,240014,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.91821.40427.42728.19028.735

Volumen (miles de acciones)

4363195684052

Efectivo (miles de euros)

5.9984.3458.3065.96822

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