ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

14,895875

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

14,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2018

Últ.

14,9000

Ref.

14,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.978

Efectivo (miles €)

59,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2018

Últ.

14,895900

Ref.

14,882600

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

17.712

Efectivo (miles €)

263,84

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

18.808.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

12.20614.13915.06218.46918.655

Nº de acciones (x 1.000)

1.2211.4141.5061.8471.866

Precio cierre período (euros)

13,380013,380014,210014,850014,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,160013,700014,160014,810014,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400014,070014,160014,810014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740013,290012,740014,240014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

16.33118.91821.40427.42727.796

Volumen (miles de acciones)

828436319568216

Efectivo (miles de euros)

10.9305.9984.3458.3063.189

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