ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

14,914990

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

14,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,9000

Ref.

14,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.021

Efectivo (miles €)

30,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/08/2019

Hora

-

Últ.

14,8604

Ref.

14,9648

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

5.230

Efectivo (miles €)

77,72

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

19.501.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.13915.06218.46919.99319.502

Nº de acciones (x 1.000)

1.4141.5061.8471.9991.950

Precio cierre período (euros)

13,380014,210014,850014,100014,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,700014,160014,810014,600014,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,070014,160014,810014,900015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,290012,740014,240014,500014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

18.91821.40427.42728.19029.057

Volumen (miles de acciones)

436319568405294

Efectivo (miles de euros)

5.9984.3458.3065.9684.394

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