ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

9,718600

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2019

Hora

-

Últ.

9,7186

Ref.

9,8756

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ICLES INVESTMENTS

Ticker

S1307

ISIN

ES0147590030

NIF

A-82358623

Capital en circulación

5.272.842,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.002.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3226.0125.7995.5805.273

Nº de acciones (x 1.000)

1.0541.002967930879

Precio cierre período (euros)

8,21008,56009,06008,20009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6518.5778.7577.6268.568

Volumen (miles de acciones)

4652353751

Efectivo (miles de euros)

377417311325480

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