BME MTF Equity | Ficha de ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

25/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,410162

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,4102

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2022

Hora

Últ.

11,1967

Ref.

11,8267

Dif.(%)

-5,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ICLES INVESTMENTS

Ticker

S1307

ISIN

ES0147590030

NIF

A-82358623

Capital en circulación

5.004.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.002.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.580	5.261	5.038	5.016	5.005
Nº de acciones (x 1.000)	930	877	840	836	834
Precio cierre período (euros)	8,2000	10,0000	10,4000	12,2000	11,4102
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.626	8.768	8.732	10.198	9.518
Volumen (miles de acciones)	37	53	37	4	2
Efectivo (miles de euros)	325	501	368	42	21

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (76 KB)

27/01/2022 ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento superior al 5% (549 KB)

Ver más...Ver menos...

26/02/2009 12:00 ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion de Capitales ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. S1307 (34 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).