ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

8,388495

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2018

Últ.

8,388500

Ref.

8,396000

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

28.152.565,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

24.57328.15128.15228.15228.153

Nº de acciones (x 1.000)

4.9155.6305.6305.6305.631

Precio cierre período (euros)

7,84008,12008,24008,42008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,81008,1100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,81008,1100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,68008,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.53045.71746.39447.40947.296

Volumen (miles de acciones)

0716000

Efectivo (miles de euros)

05.786221

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