ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,087824

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2019

Hora

-

Últ.

8,0926

Ref.

8,0223

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

18.702.255,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

28.15128.15228.15228.15318.702

Nº de acciones (x 1.000)

5.6305.6305.6305.6313.740

Precio cierre período (euros)

8,12008,24008,42007,85008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,1100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,1100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

45.71746.39447.40944.19930.298

Volumen (miles de acciones)

7160001.890

Efectivo (miles de euros)

5.78622115.194

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