ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, SA

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,692245

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

10,478500

Ref.

10,939600

Dif.(%)

-4,21

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

261,96

Valor

Nombre valor

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES

Ticker

S3718

ISIN

ES0147379004

NIF

A-86759792

Capital en circulación

5.007.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9756.2246.2245.2585.008

Nº de acciones (x 1.000)

698622622526501

Precio cierre período (euros)

12,040011,050010,690011,670010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3986.8776.6536.1365.308

Volumen (miles de acciones)

537509725

Efectivo (miles de euros)

61883901.100262

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