ILLENCA LIVING DE INVERSIONES, SICAV, SA

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,086763

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,0900

Ref.

10,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2019

Hora

-

Últ.

11,7549

Ref.

11,9651

Dif.(%)

-1,76

Volumen (Acc.)

10.924

Efectivo (miles €)

128,41

Valor

Nombre valor

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES

Ticker

S3718

ISIN

ES0147379004

NIF

A-86759792

Capital en circulación

4.898.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2246.2245.2585.0084.898

Nº de acciones (x 1.000)

622622526501490

Precio cierre período (euros)

11,050010,690011,67009,800012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8776.6536.1364.9085.927

Volumen (miles de acciones)

750972511

Efectivo (miles de euros)

83901.100262128

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