BME MTF Equity | Ficha de ILUSTRACION, SICAV, S.A.

ILUSTRACION, SICAV, S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

15,357338

Valor Liq.

11/10/2017

Fecha Precio Cierre

15,3600

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2017

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7500

Ref.

13,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

24,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2017

Hora

Últ.

15,3711

Ref.

14,5962

Dif.(%)

5,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ILUSTRACION

Ticker

S1315

ISIN

ES0147857033

NIF

A-78644507

Capital en circulación

1.925.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.001.160,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.650,00 Euros

Nominal

9,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	1.977	2.125	2.053	1.926	1.926
Nº de acciones (x 1.000)	208	224	216	203	203
Precio cierre período (euros)	14,1000	14,1200	14,4300	14,6300	15,3600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,7837	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,7837	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,7464	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.934	3.158	3.118	2.966	3.113
Volumen (miles de acciones)	23	27	47	13	0
Efectivo (miles de euros)	303	379	682	187	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/08/2017 16:38 ILUSTRACION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Fusión por absorción de ILUSTRACIÓN, SICAV, S.A. S1315 por EDM CARTERA FI (616 KB)

15/09/2016 12:56 ILUSTRACION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio de ILUSTRACION SICAV S.A. S1315 (20 KB)

07/09/2011 16:48 ILUSTRACION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de nominal y capitales estatutarios en ILUSTRACION SICAV S1315 (48 KB)

12/08/2010 09:13 ILUSTRACION SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: No dar contrapartida ILUSTRACION SICAV S1315

19/02/2009 12:00 ILUSTRACION SICAV Aviso AVISO: Modificacion de nominal y de Capitales ILUSTRACION SICAV S1315 (21 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).