IMASI, SICAV,S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

11,805887

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2017

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2017

Últ.

11,841100

Ref.

11,829200

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.042.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0433.043

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

11,280011,530011,680011,870011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,090011,530011,650011,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310011,870011,650011,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,730011,400011,200011,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.5083.5543.6123.590

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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