BME MTF Equity | Ficha de IMASI, SICAV,S.A.

IMASI, SICAV,S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

11,539557

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Hora

Últ.

11,6734

Ref.

11,8411

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.041.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 23/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.043	3.043	3.043	3.042	3.042
Nº de acciones (x 1.000)	304	304	304	304	304
Precio cierre período (euros)	11,5300	11,6800	11,8700	11,5000	11,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,5300	11,6500	11,8000	11,6000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8700	11,6500	11,8000	11,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,2000	11,6600	11,6000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.508	3.554	3.612	3.498	3.498
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

22/01/2019 13:35 IMASI, SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas de su capital social de IMASI, SICAV S.A. S1316 (191 KB)

21/10/2013 13:18 IMASI, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en IMASI, SICAV,S.A. (105 KB)

14/05/2010 16:08 IMASI, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros IMASI, SICAV,S.A. S1316

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