IMASI, SICAV,S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,790263

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2017

Últ.

11,841100

Ref.

11,829200

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.042.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0433.043

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

11,280011,530011,680011,870011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,090011,530011,650011,800011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310011,870011,650011,800011,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,730011,400011,200011,660011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.5083.5543.6123.591

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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