IMASI, SICAV,S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

11,539557

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2018

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

11,673400

Ref.

11,841100

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IMASI

Ticker

S1316

ISIN

ES0147867032

NIF

A-82497264

Capital en circulación

3.041.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.351.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.035.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0433.0433.0433.0423.042

Nº de acciones (x 1.000)

304304304304304

Precio cierre período (euros)

11,530011,680011,870011,500011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530011,650011,800011,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,870011,650011,800011,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,400011,200011,660011,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5083.5543.6123.4983.498

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00020

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