INNOVA VALENCIA CAPITAL, SICAV

04/11/2013

Fecha Valor Liq.

1,182181

Valor Liq.

05/12/2013

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2006

Últ.

1,2300

Ref.

1,2100

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2013

Últ.

1,159200

Ref.

1,146100

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INNOVA VALENCIA CAPITAL

Ticker

S0648

ISIN

ES0118633033

NIF

A-82359506

Capital en circulación

2.605.299,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4472.9382.4132.3762.605

Nº de acciones (x 1.000)

5.4472.9382.4132.3762.285

Precio cierre período (euros)

1,19001,18001,07001,12001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4823.4672.5822.6612.697

Volumen (miles de acciones)

2582.5095253891

Efectivo (miles de euros)

3012.98562940103

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