BME MTF Equity | Ficha de INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV

INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV

25/07/2018

Fecha Valor Liq.

152,438013

Valor Liq.

17/10/2018

Fecha Precio Cierre

152,0000

Precio de Cierre

Excluido 18/10/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

154,7500

Ref.

154,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

152

Efectivo (miles €)

23,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2018

Hora

Últ.

153,2646

Ref.

153,8781

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

8,43

Valor

Nombre valor

INTERCONTINENTAL DE CARTERA

Ticker

S1279

ISIN

ES0145835031

NIF

A-28340230

Capital en circulación

4.738.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

48 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 17/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.564	5.565	4.964	4.741	4.738
Nº de acciones (x 1.000)	116	116	103	99	99
Precio cierre período (euros)	137,2300	138,8500	151,6200	152,1700	152,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	136,0600	144,4800	151,7700	154,3200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	136,0600	144,4800	151,7700	154,3200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	130,6600	144,4800	151,7700	154,3200	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.907	16.097	15.681	15.029	15.005
Volumen (miles de acciones)	11	10	3	5	0
Efectivo (miles de euros)	1.467	1.347	435	755	12

Hechos Relevantes y Avisos

14/11/2017 13:00 INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras Modificación del valor liquidativo del 31 de octubre de 2017 en INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A., SICAV S1279 (39 KB)

01/07/2016 13:06 INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha de comunicación del VL a D+2 en INTERCONTINENTAL DE CARTERA,S.A.SICAV S1279 (26 KB)

19/12/2008 12:00 INTERCONTINENTAL DE CARTERA,S.A.SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre INTERCONTINENTAL DE CARTERA,S.A. SICAV S1279 (51 KB)

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