BME MTF Equity | Ficha de INTERVALOR, S.A. SICAV

INTERVALOR, S.A. SICAV

24/02/2023

Fecha Valor Liq.

3,732400

Valor Liq.

03/11/2023

Fecha Precio Cierre

3,7324

Precio de Cierre

Excluido 06/11/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2015

Hora

Cierre

Últ.

2,7090

Ref.

27,0600

Dif.(%)

-89,99

Volumen (Acc.)

112

Efectivo (miles €)

30,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2022

Hora

Últ.

3,6453

Ref.

3,6410

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

106.860

Efectivo (miles €)

389,54

Valor

Nombre valor

INTERVALOR

Ticker

S1643

ISIN

ES0155851001

NIF

A-28315240

Capital en circulación

5.315.303,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

0,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

INTERVALOR, SICAV

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

C/ RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 3/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.371	5.444	5.444	5.315	5.315
Nº de acciones (x 1.000)	8.017	8.125	8.125	7.933	7.933
Precio cierre período (euros)	3,6200	3,6400	4,1400	3,5629	3,7324
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	29.021	29.575	33.636	28.266	29.610
Volumen (miles de acciones)	436	146	124	281	0
Efectivo (miles de euros)	1.511	519	514	1.069	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/11/2023 11:02 INTERVALOR, S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Exclusión por fusión por absorción transfronteriza, con efectos del 6 de noviembre de 2023. (126 KB)

13/10/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de fusión en Junta General Accionistas (07/10/2022) (43 KB)
27/09/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La CNMV ha resuelto el 23.09.2022: Autorizar la fusión por absorción de INTERVALOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3186) por el compartimento INTERVALOR de AVALORN (Institución de Inversión Colectiva autorizada en Luxemburgo de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 1478).
22/02/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (93 KB)

14/01/2021 10:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (71 KB)

09/01/2020 13:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (59 KB)

13/04/2016 10:56 INTERVALOR, S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: ´Publicación errónea y corrección de los VL correspondientes a los días 1 a 4 de abril de 2016 de INTERVALOR SICAV S.A. S1643 (20 KB)

18/01/2008 12:00 INTERVALOR SICAV Aviso AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de INTERVALOR SICAV,S1643 (25 KB)

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