INTERVALOR, S.A. SICAV

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

33,988665

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

33,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2015

Hora

Cierre

Últ.

27,0900

Ref.

27,0600

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.122

Efectivo (miles €)

30,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2019

Hora

-

Últ.

34,2314

Ref.

34,3315

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

2.056

Efectivo (miles €)

70,38

Valor

Nombre valor

INTERVALOR

Ticker

S1643

ISIN

ES0155851035

NIF

A-28315240

Capital en circulación

5.354.854,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INTERVALOR, SICAV

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

C/ RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4815.4745.4745.4615.355

Nº de acciones (x 1.000)

818817817815799

Precio cierre período (euros)

28,800029,790031,650030,000033,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

27,0900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

27,0900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

27,0900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.56024.34025.86124.45227.014

Volumen (miles de acciones)

510229

Efectivo (miles de euros)

16030266980

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