BME MTF Equity | Ficha de INVEFERSA CAPITAL,SICAV,S.A.

INVEFERSA CAPITAL,SICAV,S.A.

23/01/2023

Fecha Valor Liq.

8,109119

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

8,1091

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,4524

Ref.

8,4524

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2022

Hora

Últ.

8,0715

Ref.

8,8983

Dif.(%)

-9,29

Volumen (Acc.)

3.800

Efectivo (miles €)

30,67

Valor

Nombre valor

INVEFERSA CAPITAL

Ticker

S1382

ISIN

ES0155027032

NIF

A-83386854

Capital en circulación

2.384.406,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.409	2.409	2.408	2.384	2.384
Nº de acciones (x 1.000)	402	401	401	397	397
Precio cierre período (euros)	8,6000	8,8000	9,0000	8,1091	8,1091
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5500	8,7500	9,0000	8,4500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5500	8,7500	9,0500	8,9500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,3000	8,2000	8,8000	8,4500	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.453	3.533	3.612	3.223	3.223
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	4	0
Efectivo (miles de euros)	7	1	1	32	0

10/01/2023 INVEFERSA CAPITAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/Liquidación INVEFERSA CAPITAL SICAV SA (47 KB)

10/10/2022 INVEFERSA CAPITAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
25/02/2022 INVEFERSA CAPITAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/liquidación (48 KB)

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