BME MTF Equity | Ficha de INVERACCIONES CARTERA,SICAV,S.A.

INVERACCIONES CARTERA,SICAV,S.A.

17/02/2010

Fecha Valor Liq.

1,283522

Valor Liq.

07/05/2010

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Excluido 10/05/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,2700

Ref.

1,3100

Dif.(%)

-3,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/08/2009

Hora

Últ.

1,2858

Ref.

1,2767

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERACCIONES CARTERA

Ticker

S1375

ISIN

ES0155001037

NIF

A-83002329

Capital en circulación

2.405.354,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 7/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.114	3.485	2.777	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	4.114	3.485	2.777	2.405	2.405
Precio cierre período (euros)	1,2800	1,3000	1,2600	1,2800	1,2800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2800	1,2700	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2800	1,3100	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1600	1,2700	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	4.531	3.499	3.079	3.079
Volumen (miles de acciones)	718	685	924	300	0
Efectivo (miles de euros)	865	888	1.164	383	0

04/11/2009 18:16 INVERACCIONES CARTERA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdo de Disolución y Liquidación INVERACCIONES CARTERA,SICAV,S.A. S1375 (151 KB)

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