BME MTF Equity | Ficha de INVERA GRN 2000,SICAV,S.A.

INVERA GRN 2000,SICAV,S.A.

13/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,784900

Valor Liq.

05/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,7800

Precio de Cierre

Excluido 06/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,5300

Ref.

8,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2017

Hora

Últ.

8,7849

Ref.

8,7673

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

79.000

Efectivo (miles €)

694,01

Valor

Nombre valor

INVERA GRN 2000

Ticker

S1394

ISIN

ES0155075031

NIF

A-83010983

Capital en circulación

1.930.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 5/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.606	3.606	3.606	3.436	1.930
Nº de acciones (x 1.000)	601	601	601	573	322
Precio cierre período (euros)	8,1800	8,5800	8,6000	8,8500	8,7800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,1800	8,4300	8,5300	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1800	8,5400	8,9700	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8800	8,2300	8,5300	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.916	5.157	5.169	5.067	2.824
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	30	251
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	257	2.208

05/02/2009 12:00 INVERA GRN 2000,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión del cálculo del valor liquidativo en fondos donde INVERA GRN 2000,SICAV,S.A. S1394 tiene posiciones. (33 KB)

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