BME MTF Equity | Ficha de INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

21/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,732928

Valor Liq.

01/03/2023

Fecha Precio Cierre

0,7329

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,9250

Ref.

0,9400

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2022

Hora

Últ.

0,7331

Ref.

0,7339

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

821.000

Efectivo (miles €)

601,87

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

1.770.257,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.837	2.952	2.874	1.770	1.770
Nº de acciones (x 1.000)	2.837	2.952	2.874	1.770	1.770
Precio cierre período (euros)	0,9700	0,9050	0,8250	0,7329	0,7329
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,9250	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,9250	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,9250	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.752	2.672	2.371	1.297	1.297
Volumen (miles de acciones)	1.184	299	242	1.253	0
Efectivo (miles de euros)	1.172	292	231	973	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la disolución y liquidación de la SICAV. (498 KB)

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18/02/2016 16:43 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de ofrecer contrapartida a las órdenes de venta en INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. S1600 (193 KB)

06/05/2015 16:08 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General Accionista de INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. S1600 (62 KB)

10/06/2013 16:32 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. (94 KB)

09/09/2011 13:39 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Renovación Auditor de Cuentas en INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. S1600 (29 KB)

26/08/2010 09:20 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdo solicitud revocacion autorizacion como SICAV de INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.. S1600 (50 KB)

10/08/2010 12:46 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Anulación de orden de venta INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. S1600 (37 KB)

12/07/2010 16:20 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdo Junta General de INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.. S1600 (26 KB)

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18/05/2007 12:00 INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

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