BME MTF Equity | Ficha de INVERERTICA, SICAV, S.A.

INVERERTICA, SICAV, S.A.

13/01/2023

Fecha Valor Liq.

11,969050

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

11,9684

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2022

Hora

Últ.

12,0864

Ref.

12,1143

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

3.260

Efectivo (miles €)

39,4

Valor

Nombre valor

INVERERTICA

Ticker

S1378

ISIN

ES0155006036

NIF

A-83562736

Capital en circulación

3.868.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.983	3.902	3.902	3.868	3.868
Nº de acciones (x 1.000)	298	390	390	387	387
Precio cierre período (euros)	11,9000	11,6000	12,2000	11,9607	11,9684
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.549	4.526	4.760	4.627	4.629
Volumen (miles de acciones)	36	92	0	3	0
Efectivo (miles de euros)	398	1.005	0	41	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/02/2017 16:54 INVERERTICA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida por acuerdo de la Junta conforme al art. 146 de la LSC. (52 KB)

29/12/2008 12:00 INVERERTICA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre INVERERTICA,SICAV,S.A. S1378 (50 KB)

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