INVERMAY, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

79,705634

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

79,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/07/2018

Últ.

80,0000

Ref.

80,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.849

Efectivo (miles €)

1.187,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2018

Últ.

79,131200

Ref.

79,987200

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

210

Efectivo (miles €)

16,62

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

7.813.132,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0857.4006.7106.8727.813

Nº de acciones (x 1.000)

1.1791.2311.1161.1431.300

Precio cierre período (euros)

70,460073,950074,830080,660079,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

68,810072,460074,870080,120080,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

70,200079,600074,870080,720083,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

65,810072,100068,150078,930079,0000

Capitalización (Miles de Euros)

83.06691.05083.54192.231103.352

Volumen (miles de acciones)

319386343130216

Efectivo (miles de euros)

21.71329.31924.30310.20717.316

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