INVERMAY, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

80,196623

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

80,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/05/2018

Últ.

81,0000

Ref.

81,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.569

Efectivo (miles €)

1.504,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2018

Últ.

80,549600

Ref.

80,976100

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

990

Efectivo (miles €)

79,74

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

7.640.621,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0857.4006.7106.8727.641

Nº de acciones (x 1.000)

1.1791.2311.1161.1431.271

Precio cierre período (euros)

70,460073,950074,830080,660080,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

68,810072,460074,870080,120081,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

70,200079,600074,870080,720083,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

65,810072,100068,150078,930079,0000

Capitalización (Miles de Euros)

83.06691.05083.54192.231101.705

Volumen (miles de acciones)

319386343130182

Efectivo (miles de euros)

21.71329.31924.30310.20714.633

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