INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,456290

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Últ.

9,477100

Ref.

9,535100

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEROSCA XXI

Ticker

S1499

ISIN

ES0155481031

NIF

A-82713082

Capital en circulación

3.012.348,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0123.0123.0123.0123.012

Nº de acciones (x 1.000)

502502502502502

Precio cierre período (euros)

8,63008,94009,07009,45009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60009,1500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,60009,1500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,41008,8700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3334.4894.5534.7444.744

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01100

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