INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,766601

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,0300

Ref.

9,0600

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2019

Hora

-

Últ.

11,0308

Ref.

11,0406

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

4.108.692,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1794.1324.1244.1164.109

Nº de acciones (x 1.000)

697689687686685

Precio cierre período (euros)

9,05009,670010,73009,700010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3036.6597.3756.6557.396

Volumen (miles de acciones)

28111

Efectivo (miles de euros)

1774131514

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