INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

07/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,535627

Valor Liq.

09/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/06/2008

Últ.

9,0300

Ref.

9,0600

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/11/2018

Últ.

10,370100

Ref.

10,776900

Dif.(%)

-3,77

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

4.116.786,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 9/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1884.1794.1324.1244.117

Nº de acciones (x 1.000)

698697689687686

Precio cierre período (euros)

9,26009,05009,670010,730010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4646.3036.6597.3757.137

Volumen (miles de acciones)

42811

Efectivo (miles de euros)

3917741314

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