INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,572380

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2018

Últ.

10,708700

Ref.

10,706100

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

2.400.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

9,970010,370010,690010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,190010,670010,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,980010,190010,770010,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,030010,390010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

2.3942.4902.5672.520

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1001

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