INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,505450

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2018

Últ.

10,740400

Ref.

10,601200

Dif.(%)

1,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.3876.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,170010,620010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,600010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,610010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,940010,200010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.4966.7836.706

Volumen (miles de acciones)

399000

Efectivo (miles de euros)

4.003000

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