INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

10,482730

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

10,080800

Ref.

10,740400

Dif.(%)

-6,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3876.3876.3876.3876.387

Nº de acciones (x 1.000)

639639639639639

Precio cierre período (euros)

9,990010,170010,62009,850010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,600010,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,98009,990010,610010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82009,940010,200010,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3816.4966.7836.2916.706

Volumen (miles de acciones)

3990000

Efectivo (miles de euros)

4.0030000

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