INVERUN INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,141500

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

1,147100

Ref.

1,147200

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERUN INVERSIONES

Ticker

S3011

ISIN

ES0183593039

NIF

A-83006684

Capital en circulación

2.945.397,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0143.0143.0153.0152.945

Nº de acciones (x 1.000)

3.0143.0143.0153.0152.945

Precio cierre período (euros)

1,06001,08001,12001,14001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,06001,0800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,06001,1100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,04001,0800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1953.2553.3773.4373.358

Volumen (miles de acciones)

001070

Efectivo (miles de euros)

002080

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