INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A.

30/07/2010

Fecha Valor Liq.

1,022811

Valor Liq.

29/10/2010

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Excluido 01/11/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2006

Últ.

1,1500

Ref.

1,1600

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

194

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2010

Últ.

1,023000

Ref.

1,032000

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

196.310

Efectivo (miles €)

200,82

Valor

Nombre valor

INVER 15575 EQUITIES

Ticker

S1507

ISIN

ES0155491030

NIF

A-82704636

Capital en circulación

2.465.064,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

136

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5218.5202.4052.6802.465

Nº de acciones (x 1.000)

8.5218.5202.4052.6802.465

Precio cierre período (euros)

1,15001,18000,99001,03001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,15001,1800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,1800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,07001,1800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.79910.0542.3812.7612.514

Volumen (miles de acciones)

1.05216.115280215

Efectivo (miles de euros)

1.17116.700282221

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