BME MTF Equity | Ficha de INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A.

INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A.

30/07/2010

Fecha Valor Liq.

1,022811

Valor Liq.

29/10/2010

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Excluido 01/11/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,1500

Ref.

1,1600

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

194

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2010

Hora

Últ.

1,0230

Ref.

1,0320

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

196.310

Efectivo (miles €)

200,82

Valor

Nombre valor

INVER 15575 EQUITIES

Ticker

S1507

ISIN

ES0155491030

NIF

A-82704636

Capital en circulación

2.465.064,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 29/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.521	8.520	2.405	2.680	2.465
Nº de acciones (x 1.000)	8.521	8.520	2.405	2.680	2.465
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,1800	0,9900	1,0300	1,0200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1500	1,1800	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1600	1,1800	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0700	1,1800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.799	10.054	2.381	2.761	2.514
Volumen (miles de acciones)	1.052	1	6.115	280	215
Efectivo (miles de euros)	1.171	1	6.700	282	221

Hechos Relevantes y Avisos

2010

29/10/2010 14:35 INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A. S1507 (48 KB)

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