BME MTF Equity | Ficha de INVER-99, SICAV, S.A.

INVER-99, SICAV, S.A.

13/10/2023

Fecha Valor Liq.

0,551164

Valor Liq.

23/10/2023

Fecha Precio Cierre

0,5512

Precio de Cierre

Excluido 24/10/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2023

Hora

Últ.

0,9009

Ref.

0,8686

Dif.(%)

3,72

Volumen (Acc.)

25.140

Efectivo (miles €)

22,65

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

2.914.145,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.378.384,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.037.838,40 Euros

Nominal

1,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.456	1.844	2.561	3.240	2.914
Nº de acciones (x 1.000)	1.204	1.152	1.600	2.025	1.821
Precio cierre período (euros)	1,2200	1,5400	1,4700	0,7390	0,5512
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.469	1.774	2.353	1.497	1.004
Volumen (miles de acciones)	136	252	448	425	204
Efectivo (miles de euros)	251	274	725	400	170

Hechos Relevantes y Avisos

07/07/2023 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

11/05/2021 10:20 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en INVER-99 SICAV S.A. S1539 (111 KB)

27/01/2020 16:09 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

13/08/2019 14:20 INVER-99, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Rectificación del valor liquidativo del 9 de agosto de 2019 (292 KB)

23/01/2018 15:33 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

25/04/2014 19:02 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de INVER-99,SICAV,S.A. (93 KB)

12/11/2012 14:10 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio, compensador, liquidador y depositaria en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (47 KB)

27/01/2010 11:59 INVER-99,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Reducción de nominal y capitales en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (22 KB)

01/06/2009 12:00 INVER-99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Incidencia en Valor Liquidativo INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (33 KB)

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