INVER-99, SICAV, S.A.

24/04/2018

Fecha Valor Liq.

2,531037

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

2,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2017

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2018

Últ.

2,693600

Ref.

2,748700

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

35.000

Efectivo (miles €)

94,28

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

4.567.923,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.013,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,30 Euros

Nominal

3,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 50, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8638.7995.6074.5954.568

Nº de acciones (x 1.000)

2.3952.3781.5151.2421.235

Precio cierre período (euros)

4,41003,93003,69002,69002,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,82004,77002,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,82004,77002,6200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,82003,16002,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.5649.3465.5923.3413.185

Volumen (miles de acciones)

7851.0392.0901.2841.449

Efectivo (miles de euros)

3.8234.2229.1903.5254.050

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