BME MTF Equity | Ficha de INVESJUST XXI, SICAV, S.A.

INVESJUST XXI, SICAV, S.A.

29/09/2016

Fecha Valor Liq.

1,264660

Valor Liq.

03/10/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,0700

Ref.

1,1000

Dif.(%)

-2,73

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/09/2016

Hora

Últ.

1,2659

Ref.

1,2565

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVESJUST XXI

Ticker

S1619

ISIN

ES0155711031

NIF

A-83086546

Capital en circulación

2.220.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.221	2.221	2.221	2.221	2.220
Nº de acciones (x 1.000)	2.221	2.221	2.221	2.221	2.220
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2300	1,2700	1,2800	1,2600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.620	2.731	2.820	2.842	2.798
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/07/2016 12:16 INVESJUST XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de transformación en S.A. INVESJUST XXI, SICAV, S.A. S1619 (29 KB)

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