BME MTF Equity | Ficha de INVESNET 99, SICAV, S.A.

INVESNET 99, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,411787

Valor Liq.

02/03/2017

Fecha Precio Cierre

15,4100

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,8800

Ref.

14,8400

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

9,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2016

Hora

Últ.

15,1881

Ref.

15,2466

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVESNET 99

Ticker

S0739

ISIN

ES0125539033

NIF

A-82546631

Capital en circulación

2.619.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.556	3.349	3.459	2.619	2.619
Nº de acciones (x 1.000)	356	335	346	262	262
Precio cierre período (euros)	14,2500	14,6200	15,0300	15,4100	15,4100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,7293	14,8800	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,7293	14,8800	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,7293	14,8800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.067	4.896	5.199	4.036	4.036
Volumen (miles de acciones)	27	81	12	84	0
Efectivo (miles de euros)	358	1.196	184	1.224	0

02/03/2017 12:49 INVESNET 99, SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de INVESNET 99 SICAV S.A. S0739 al ser absorbida por EDM CARTERA FI (22 KB)

14/12/2016 17:09 INVESNET 99, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de fusión por absorción del Fondo EDM CARTERA FI, como Fondo absorbente y GERCAFOND, SICAV, S.A., INVERSIÓN MOBILIARIA SIETE SICAV, S.A., INVESNET 99 SICAV, S.A. y HOLGAZAN SICAV, S.A., como sociedades absorbidas. (618 KB)

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