INVESTMENTS MASAVE, SICAV

03/12/2012

Fecha Valor Liq.

12,643246

Valor Liq.

05/12/2012

Fecha Precio Cierre

12,6400

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2007

Últ.

11,3800

Ref.

11,3500

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2012

Últ.

12,640700

Ref.

12,633900

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS MASAVE

Ticker

S1723

ISIN

ES0156114037

NIF

A-62328505

Capital en circulación

8.309.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9, BARCELONA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2079.2078.3058.3098.309

Nº de acciones (x 1.000)

921921831831831

Precio cierre período (euros)

12,070012,180012,280012,370012,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.11311.21410.19910.27910.503

Volumen (miles de acciones)

009011

Efectivo (miles de euros)

101.105914

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