BME MTF Equity | Ficha de INVESTMENTS MASAVE, SICAV

INVESTMENTS MASAVE, SICAV

03/12/2012

Fecha Valor Liq.

12,643246

Valor Liq.

05/12/2012

Fecha Precio Cierre

12,6400

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,3800

Ref.

11,3500

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2012

Hora

Últ.

12,6407

Ref.

12,6339

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS MASAVE

Ticker

S1723

ISIN

ES0156114037

NIF

A-62328505

Capital en circulación

8.309.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9, BARCELONA

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	9.207	9.207	8.305	8.309	8.309
Nº de acciones (x 1.000)	921	921	831	831	831
Precio cierre período (euros)	12,0700	12,1800	12,2800	12,3700	12,6400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.113	11.214	10.199	10.279	10.503
Volumen (miles de acciones)	0	0	90	1	1
Efectivo (miles de euros)	1	0	1.105	9	14

Hechos Relevantes y Avisos

11/06/2008 12:00 INVESTMENTS MASAVE, SICAV Aviso AVISO: Cambio de Gestora INVESTMENTS MASAVE, S.I.C.A.V., S.A. S1723 (26 KB)

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