INVESTOR VM40, SICAV, S.A.

17/09/2019

Fecha Valor Liq.

1,490653

Valor Liq.

18/09/2019

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2019

Hora

-

Últ.

1,4382

Ref.

1,4521

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTOR VM40

Ticker

S1724

ISIN

ES0156115034

NIF

A-82790122

Capital en circulación

6.699.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6776.6776.6996.6996.699

Nº de acciones (x 1.000)

6.6776.6776.6996.6996.699

Precio cierre período (euros)

1,35001,39001,48001,30001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,4600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0149.2819.9158.7099.982

Volumen (miles de acciones)

1.91702200

Efectivo (miles de euros)

2.73503100

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