BME MTF Equity | Ficha de INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

13/07/2022

Fecha Valor Liq.

16,743910

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

16,7439

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

18,2000

Ref.

18,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

Últ.

17,2763

Ref.

16,9936

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

148

Efectivo (miles €)

2,56

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.383.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.385	2.385	2.385	2.385	2.384
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	12,8000	15,7000	16,0000	19,0000	16,7439
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	15,2000	15,8000	18,5000	17,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	15,4000	15,2000	15,8000	18,5000	17,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,2000	13,6000	16,6000	17,9000
Capitalización (Miles de Euros)	5.070	6.219	6.338	7.526	6.631
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	15

Hechos Relevantes y Avisos

02/10/2017 14:22 INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio e la fecha de comunicación de liquidativo a D+2 (28 KB)

19/12/2012 13:24 INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación valor nominal y capitales estatutarios en INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A. S2014 (55 KB)

01/11/2007 12:00 INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL SICAV,

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