INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

13,439570

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2017

Últ.

14,659000

Ref.

11,180400

Dif.(%)

31,11

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

58,64

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.582,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

400400396396396

Precio cierre período (euros)

12,900013,140014,800012,800013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,200014,770013,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,390012,390014,870015,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,960010,820013,170013,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1615.2575.8625.0705.308

Volumen (miles de acciones)

00400

Efectivo (miles de euros)

005900

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