INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

14,475650

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,1448

Ref.

14,6590

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

400400396396396

Precio cierre período (euros)

12,900013,140014,800012,800014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,200014,770013,300014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,390012,390014,870015,400014,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,960010,820013,170013,300014,2000

Capitalización (Miles de Euros)

5.1615.2575.8625.0705.704

Volumen (miles de acciones)

00400

Efectivo (miles de euros)

005900

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