INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

26/02/2020

Fecha Valor Liq.

15,349590

Valor Liq.

28/02/2020

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

15,3000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,1448

Ref.

14,6590

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.3852.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

400396396396396

Precio cierre período (euros)

13,140014,800012,800015,700015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,200014,770013,300015,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,390014,870015,400015,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820013,170013,300014,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2575.8625.0706.2196.100

Volumen (miles de acciones)

04000

Efectivo (miles de euros)

059000

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