INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

15,097060

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

15,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2020

Hora

-

Últ.

14,6966

Ref.

14,6901

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.349.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1316.1326.1786.4176.350

Nº de acciones (x 1.000)

613613618642635

Precio cierre período (euros)

14,410015,040013,300014,800015,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,100015,000014,300014,800014,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,100015,180015,100014,800014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,940014,450014,100014,400014,8000

Capitalización (Miles de Euros)

8.8349.2228.2179.4989.652

Volumen (miles de acciones)

6222414447

Efectivo (miles de euros)

773.3305.95464899

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