INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

14,747800

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

14,6302

Ref.

14,7891

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

43,89

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.417.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0936.1316.1326.1786.417

Nº de acciones (x 1.000)

609613613618642

Precio cierre período (euros)

13,590014,410015,040013,300014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,730014,100015,000014,300014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,970014,100015,180015,100014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,730012,940014,450014,100014,4000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2808.8349.2228.2179.434

Volumen (miles de acciones)

82622241444

Efectivo (miles de euros)

1.156773.3305.954648

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