INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

14,207980

Valor Liq.

12/11/2018

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

14,4000

Ref.

14,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Últ.

13,942300

Ref.

13,921900

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

10.790

Efectivo (miles €)

150,44

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.178.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3436.0936.1316.1326.178

Nº de acciones (x 1.000)

534609613613618

Precio cierre período (euros)

13,670013,590014,410015,040014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,320012,730014,100015,000014,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,450014,970014,100015,180015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,600012,730012,940014,450014,1000

Capitalización (Miles de Euros)

7.3058.2808.8349.2228.773

Volumen (miles de acciones)

43826222414

Efectivo (miles de euros)

6141.156773.3305.954

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