INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

15,033910

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2018

Últ.

15,1000

Ref.

15,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/03/2018

Últ.

14,213700

Ref.

15,093000

Dif.(%)

-5,83

Volumen (Acc.)

142

Efectivo (miles €)

2,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.130.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3436.0936.1316.1326.130

Nº de acciones (x 1.000)

534609613613613

Precio cierre período (euros)

13,670013,590014,410015,040015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,320012,730014,100015,000015,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,450014,970014,100015,180015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,600012,730012,940014,450014,1000

Capitalización (Miles de Euros)

7.3058.2808.8349.2229.195

Volumen (miles de acciones)

438262220

Efectivo (miles de euros)

6141.156773.3302

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