INV. ALBARELO, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

1,363200

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

1,3500

Ref.

1,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

1,363200

Ref.

1,457600

Dif.(%)

-6,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBARELO

Ticker

S1437

ISIN

ES0155243035

NIF

A-82763723

Capital en circulación

7.490.881,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4937.4937.4917.4917.491

Nº de acciones (x 1.000)

7.4937.4937.4917.4917.491

Precio cierre período (euros)

1,29001,36001,38001,46001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,35001,33001,46001,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,36001,33001,47001,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,32001,31001,38001,3500

Capitalización (Miles de Euros)

9.66610.19010.33710.93710.113

Volumen (miles de acciones)

00200

Efectivo (miles de euros)

00300

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