INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,677817

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

11,7143

Ref.

11,5099

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBA I.T.C. 2014

Ticker

S3934

ISIN

ES0155739008

NIF

A-87046041

Capital en circulación

3.398.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.9663.399

Nº de acciones (x 1.000)

240240240297340

Precio cierre período (euros)

10,910010,980011,240010,500011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6202.6362.6993.1143.976

Volumen (miles de acciones)

0005743

Efectivo (miles de euros)

000627498

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