INV. CAMINO 21, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,090990

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2018

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

94.991

Efectivo (miles €)

1.063,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/08/2018

Últ.

11,067700

Ref.

11,110900

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

27.139

Efectivo (miles €)

300,37

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CAMINO 21

Ticker

S1542

ISIN

ES0155572037

NIF

A-82433897

Capital en circulación

54.634.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

22.77023.28824.77837.68454.634

Nº de acciones (x 1.000)

2.2772.3292.4783.7685.463

Precio cierre período (euros)

10,430010,620010,960011,260011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4300-  10,830011,260011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5200-  10,830011,260011,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4300-  10,760011,150011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

23.75024.73127.15642.43260.644

Volumen (miles de acciones)

1.5391.1154032.5612.519

Efectivo (miles de euros)

15.96211.8104.35828.55328.117

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