INV. CARRETAS,SICAV,S.A.

30/10/2013

Fecha Valor Liq.

5,073381

Valor Liq.

31/10/2013

Fecha Precio Cierre

5,0900

Precio de Cierre

Excluido 01/11/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,9200

Ref.

4,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2013

Hora

-

Últ.

5,0865

Ref.

4,6470

Dif.(%)

9,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CARRETAS

Ticker

S1457

ISIN

ES0155282033

NIF

A-02307304

Capital en circulación

2.802.612,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 31/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8032.8032.8032.8032.803

Nº de acciones (x 1.000)

467467467467467

Precio cierre período (euros)

5,90005,18004,51004,44005,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5300-  4,61004,53004,9423

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5300-  5,08004,53004,9423

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5300-  4,61004,53004,5300

Capitalización (Miles de Euros)

2.7562.4202.1072.0742.378

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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