INV. CLASOR, SICAV, S.A.

06/10/2009

Fecha Valor Liq.

4,213467

Valor Liq.

19/11/2009

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Excluido 20/11/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/05/2007

Últ.

5,3700

Ref.

5,2100

Dif.(%)

3,07

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/08/2009

Últ.

4,217200

Ref.

4,217700

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CLASOR

Ticker

S1481

ISIN

ES0155417035

NIF

A-82670241

Capital en circulación

3.677.159,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.064,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.006,00 Euros

Nominal

5,24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

24.03816.65216.6623.6783.677

Nº de acciones (x 1.000)

4.5873.1783.180702702

Precio cierre período (euros)

4,21005,11005,02004,86004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,21005,11005,3700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,21005,11005,3700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,76003,86005,2100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.31316.23915.9623.4112.954

Volumen (miles de acciones)

43.17822.4780

Efectivo (miles de euros)

1513.9801111.4111

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