INV. COVER,SICAV,S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

10,227361

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2016

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2018

Últ.

10,156200

Ref.

10,267500

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

2.651.988,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9531.9872.9922.8852.652

Nº de acciones (x 1.000)

325331499481442

Precio cierre período (euros)

10,050010,04009,890010,300010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2713.3244.9324.9534.508

Volumen (miles de acciones)

33651421839

Efectivo (miles de euros)

3176551.403181401

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).