INV. COVER,SICAV,S.A.

13/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,075173

Valor Liq.

17/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2016

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2018

Últ.

10,017000

Ref.

10,129600

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

50,08

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

2.568.828,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9531.9872.9922.8852.569

Nº de acciones (x 1.000)

325331499481428

Precio cierre período (euros)

10,050010,04009,890010,300010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,8500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2713.3244.9324.9534.281

Volumen (miles de acciones)

33651421853

Efectivo (miles de euros)

3176551.403181541

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