BME MTF Equity | Ficha de INV. DANAIME, SICAV, S.A. EN LIQUIDACION

INV. DANAIME, SICAV, S.A. EN LIQUIDACION

19/08/2016

Fecha Valor Liq.

0,104491

Valor Liq.

22/08/2016

Fecha Precio Cierre

0,1000

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2016

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/05/2016

Hora

Últ.

10,9032

Ref.

10,8763

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

INVERSIONES DANAIME EN LIQUIDACION

Ticker

S3854

ISIN

ES0155177001

NIF

A-86943552

Capital en circulación

2.719.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016 hasta el 22/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.720	2.719
Nº de acciones (x 1.000)	240	272	272
Precio cierre período (euros)	10,5400	10,9800	0,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.531	2.987	27
Volumen (miles de acciones)	0	32	0
Efectivo (miles de euros)	1	366	1

18/08/2015 14:40 INV. DANAIME, SICAV, S.A. EN LIQUIDACION Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE INV. DANAIME, SICAV, S.A. (84 KB)

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