INV. DANAIME, SICAV, S.A. EN LIQUIDACION

19/08/2016

Fecha Valor Liq.

0,104491

Valor Liq.

22/08/2016

Fecha Precio Cierre

0,1000

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2016

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/05/2016

Hora

-

Últ.

10,9032

Ref.

10,8763

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

INVERSIONES DANAIME EN LIQUIDACION

Ticker

S3854

ISIN

ES0155177001

NIF

A-86943552

Capital en circulación

2.719.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.7202.719

Nº de acciones (x 1.000)

240272272

Precio cierre período (euros)

10,540010,98000,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5312.98727

Volumen (miles de acciones)

0320

Efectivo (miles de euros)

13661

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