INV. EGERIA, SICAV, S.A.

11/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,426745

Valor Liq.

15/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2018

Últ.

10,576300

Ref.

10,603000

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

2.067

Efectivo (miles €)

21,86

Valor

Nombre valor

INVERSIONS EGERIA

Ticker

S1617

ISIN

ES0155708037

NIF

A-62317177

Capital en circulación

3.116.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5933.3743.1373.1163.116

Nº de acciones (x 1.000)

259337314312312

Precio cierre período (euros)

10,460010,620010,590010,400010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,4800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7123.5833.3223.2413.241

Volumen (miles de acciones)

781032420

Efectivo (miles de euros)

8151.084252220

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