INV. EGERIA, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,424329

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2018

Últ.

10,576300

Ref.

10,603000

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

2.067

Efectivo (miles €)

21,86

Valor

Nombre valor

INVERSIONS EGERIA

Ticker

S1617

ISIN

ES0155708037

NIF

A-62317177

Capital en circulación

3.116.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3622.5933.3743.1373.116

Nº de acciones (x 1.000)

336259337314312

Precio cierre período (euros)

10,490010,460010,620010,590010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,4800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5272.7123.5833.3223.241

Volumen (miles de acciones)

7278103242

Efectivo (miles de euros)

7618151.08425222

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