BME MTF Equity | Ficha de INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A.

INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,430670

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,4300

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,4200

Ref.

0,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/10/2016

Hora

Últ.

0,4252

Ref.

0,4247

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EL FRUTAL

Ticker

S1476

ISIN

ES0155401039

NIF

A-82678657

Capital en circulación

5.109.587,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.498,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,86 Euros

Nominal

0,38 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.635	5.110	5.110	5.110	5.110
Nº de acciones (x 1.000)	12.196	13.446	13.447	13.446	13.446
Precio cierre período (euros)	0,3800	0,4200	0,4200	0,4300	0,4300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	0,4300	0,4200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	0,4300	0,4200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	0,4300	0,4200	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.635	5.647	5.648	5.782	5.782
Volumen (miles de acciones)	4.731	1.250	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.766	504	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/04/2017 13:32 INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

23/12/2016 12:22 INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+1 (562 KB)

14/07/2015 14:32 INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio gestora y otros en INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. (26 KB)

04/10/2012 11:14 INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación valor nominal y capitales en INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. S1476 (27 KB)

19/09/2007 12:00 INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de INVERSIONES EL FRUTAL, SICAV, S.A.

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